Noções básicas de opções: por que usar opções Existem duas razões principais pelas quais um investidor usaria opções: especular e se proteger. Especulação 13 Você pode pensar em especulações como apostas no movimento de uma segurança. A vantagem das opções é que você não se limita a gerar lucro somente quando o mercado subir. Devido à versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou mesmo de lado. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdeu. O uso de opções dessa maneira é a razão pela qual as opções têm a reputação de ser arriscado. Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você precisa estar correto na determinação não apenas da direção do movimento dos estoques, mas também da magnitude e do tempo desse movimento. Para ter sucesso, você deve prever corretamente se um estoque vai subir ou descer, e você tem que estar certo sobre o quanto o preço irá mudar, bem como o prazo necessário para que tudo isso aconteça. E não se esqueça das comissões. As combinações desses fatores significam que as chances são empilhadas contra você. 13 Então, por que as pessoas especulam com opções se as probabilidades são tão distorcidas. Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem. Quando você controla 100 ações com um contrato, não leva muito movimento de preço para gerar lucros substanciais. 13 Hedging 13 A outra função das opções é a cobertura. Pense nisso como uma apólice de seguro. Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma desaceleração. Os críticos das opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de uma cobertura, você não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas digamos que você também queria limitar as perdas. Ao usar opções, você poderá restringir a sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica. (Para obter mais informações, consulte Casos: um relacionamento protetor e um guia para iniciantes para cobertura). 13 Opções de troca de palavras 13 Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para todos, esse tipo de opção poderia, de certo modo, ser classificado como Uma terceira razão para usar as opções. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter empregados talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias na medida em que o titular tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, é entre o titular e a empresa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa. (Para saber mais, veja The True Cost of Stock Options). Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Esta estratégia de negociação pode reduzir seu risco - mas somente se você usá-lo efetivamente. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. Investir com opções pode ser uma ótima estratégia, mas você precisa primeiro fazer sua pesquisa ou os riscos podem superar os benefícios. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Tutoriais de Basics. Atualmente, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, chamada de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de garantir a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos nacionais multinacionais usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender o idioma das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Se você quiser usar a alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com as opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando dobrar. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Curso de Multor de Opções Explosivas Saiba como meus alunos obtêm mais de 40 lucros por comércio de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA mesmo durante uma crise econômica respondida por Sr. OppiE Por que as opções comerciais são, sem dúvida, a questão mais simples mas importante a serem feitas na negociação de opções. A negociação de opções vem ganhando imensa popularidade ao longo dos últimos anos. De fato, as opções de compra de opções excedem em grande parte a negociação de futuros de ações individuais no mercado norte-americano. Então, o que estimulou o crescimento das opções de negociação e por que qualquer um pode negociar opções? Em essência, existem cinco grandes razões pelas quais as opções são negociadas e por que as opções são tão populares entre os comerciantes de varejo Alavancagem, baixo requisito de capital, cálculos inteligentes flexíveis e de recompensas. Por que as opções de comércio - Alavancar alavancagem é a principal razão pela qual as opções são negociadas no mercado hoje. De fato, o volume especulativo sempre formou a espinha dorsal da liquidez no mercado para todos os instrumentos financeiros de ações, futuros e opções. A capacidade de fazer centenas ou milhares de por cento em retorno de comércio único foi a atração para comerciantes de varejo frustrados com renda média e desempenho médio no mercado de ações. Na verdade, as opções têm a capacidade de fazer mais de dez vezes o lucro no mesmo movimento de estoque. Por exemplo, se um estoque subisse 10, um comerciante de opções poderia potencialmente fazer até 100 ou mais em troca de opções de compra de compra em vez do próprio estoque. Uma vez que a alavancagem é tão atraente, por que as opções de comércio em vez de Futures Futures é outro poderoso instrumento de alavancagem que tem o mesmo potencial para fazer mais de dez vezes o retorno, no entanto, o problema com os futuros é que os lucros e as perdas são realizados no final de cada negociação Dia Isso significa que se o estoque fizer uma retração temporária no primeiro par de dias e que o pullback limpe sua conta, a posição será fechada e, mesmo se o estoque reverter, você não estará em posição de aproveitá-lo. As opções só são fechadas após a expiração. Dando-lhe o poder de segurar e sobreviver a retrocessos temporários. Isso sozinho coloca as chances de ganhar a seu favor opções de negociação ao invés de futuros. Além disso, se a retração for forte o suficiente, você pode até acabar devido dinheiro ao seu negociador negociando futuros, enquanto você nunca perderá mais do que o dinheiro que você usa quando você simplesmente compra chamadas ou coloca opções. Futuros também têm um requisito de capital muito maior que as opções, exigindo freqüentemente milhares de dólares para colocar em uma única posição. Por que as opções de comércio - baixo requisito de capital Isso nos leva ao próximo motivo pelo qual a maioria dos comerciantes de varejo que procuram alavancagem trocará opções em vez de futuros. Você pode trocar opções enquanto você tiver o dinheiro para comprar um único contrato de opções. Um único contrato de opções custa qualquer coisa de milhares de dólares para apenas dezenas de dólares devido à ampla gama de preços de exibição disponíveis. Na negociação de futuros de ações simples, você precisa colocar um montante de margem inicial igual a 25 de 100 ações, o que normalmente significa que alguns milhares de dólares pelo menos. Por exemplo, a AAPL está negociando hoje em 247.40. 100 ações do estoque AAPL custariam 24.740. 1 contrato (abrangendo 100 ações) de futuros AAPL exigiria um depósito de 6.185. 1 contrato (que abrange 100 ações) do AAPLs frente mês 240 Opções de preço de preço de venda só custaria 1.385. Veja a enorme diferença de capital necessária para especular sobre as mesmas 100 ações da AAPL usando os diferentes instrumentos. Na verdade, se você for levemente fora do dinheiro para as 290 opções de chamadas de preço de exercício da AAPL hoje, você precisaria apenas de 66 por 1 contrato Cobrindo 100 partes. Porque as Opções de Comércio - Opções de Flexibilidade são extremamente flexíveis e permitem uma cobertura extremamente precisa devido ao fato de que há maneiras de ajustar as características de comportamento exato da posição de suas opções, conhecidas como os Gregos, para atender exatamente a qualquer propósito que você deseja alcançar . Na verdade, existem literalmente centenas de estratégias de opções conhecidas e inúmeras combinações possíveis em negociação de opções que permitem lucrar com movimentos extremamente amplos ou precisos. Na verdade, existem estratégias de opções que se beneficiam em todas as três direções, para cima, para baixo e para os lados. Nenhum outro instrumento derivado no mundo de hoje é capaz de uma flexibilidade tão extrema e a capacidade de otimizar os retornos em perspectivas extremamente específicas. Por que as opções de comércio - recompensa o cálculo inteligente Devido ao fato de que as opções são extremamente flexíveis e que tudo, desde suas características comportamentais, seu perfil de recompensa de risco e probabilidade de ganhar pode ser ajustado usando várias combinações e estratégias. Como tal, as opções se tornam um instrumento derivado que recompensa cálculos matemáticos inteligentes que realmente atraem os comerciantes de varejo mais educados e experientes em tecnologia hoje. Por exemplo, se você espera que um estoque troque dentro de um canal de preço extremamente estreito, você poderia ajustar a zona de lucro máxima ao preço que mais espera que o estoque acabe, o intervalo de pontos de equilíbrio deve mais volatilidade e a probabilidade de Ganhe através do ajuste da possível faixa de preço de lucro da posição usando estratégias como a propagação da borboleta ou propagação do Condor. Sim, quanto mais precisas forem suas perspectivas, mais precisas sua posição será calculada para atender a essa perspectiva exata, mais lucrativo será com a negociação de opções. Em conclusão, há muitas razões pelas quais as pessoas trocam opções e são o que eu sinto ser as principais que os iniciantes levam em consideração ao decidir tomar seu primeiro mergulho na negociação de opções. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções eBook original por Optiontradingpedia Este eBook cobre:. 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